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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 862.00 | 1 777.00 | 7 085.00 | 8 862.00 |
040 Immobilisations financières | 727 221.00 | | 727 221.00 | 727 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 083.00 | 1 777.00 | 734 305.00 | 736 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
110 Total général Actif | 794 461.00 | 1 777.00 | 792 684.00 | 794 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 636 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 310.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 846.00 | 12 000.00 | | 128 846.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 856.00 | 12 000.00 | | 128 856.00 |
242 Autres charges externes. | 14 569.00 | 5 321.00 | | 14 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
252 Charges sociales | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 772.00 | 5.00 | | 1 772.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 325.00 | 5 326.00 | | 109 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 531.00 | 6 674.00 | | 19 531.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 1 645.00 | 1 668.00 | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | 887.00 | | 8 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 492.00 | 4 119.00 | | 33 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 689 409.00 | | | 689 409.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689 409.00 | | | 689 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 881.00 | | | 881.00 |