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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 740 329.00 | | 740 329.00 | 740 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 329.00 | | 740 329.00 | 740 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
084 Disponibilités | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
110 Total général Actif | 807 282.00 | | 807 282.00 | 807 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 636 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 538.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 728 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 66 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 920.00 | 225 840.00 | | 112 920.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 920.00 | 225 841.00 | | 112 920.00 |
242 Autres charges externes. | 8 810.00 | 9 733.00 | | 8 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 9 074.00 | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 891.00 | 128 827.00 | | 57 891.00 |
252 Charges sociales | 20 839.00 | 44 663.00 | | 20 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | 1 772.00 | | 886.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 153.00 | 194 070.00 | | 93 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 767.00 | 31 771.00 | | 19 767.00 |
280 Produits financiers | 35 226.00 | 10 544.00 | | 35 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 1 150.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 4 531.00 | | 3 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 580.00 | 36 635.00 | | 52 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 718 964.00 | | | 718 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 449.00 | | | 449.00 |