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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
CU Autres participations | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 012.00 | 23 988.00 | | 37 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 186.00 | 13 023.00 | | 13 186.00 |
DK Provisions réglementées | 2 413.00 | 2 087.00 | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 58 111.00 | 44 599.00 | | 58 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 579.00 | 31 201.00 | | 18 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 3 937.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 442.00 | 39 699.00 | | 25 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 553.00 | 84 298.00 | | 83 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | 483.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 483.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -483.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | -428.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414.00 | 2 577.00 | | 2 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 186.00 | 13 023.00 | | 13 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 087.00 | 326.00 | | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | 326.00 | | 2 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 579.00 | 8 429.00 | 10 150.00 | 18 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 442.00 | 15 292.00 | 10 150.00 | 25 442.00 |