| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
CU Autres participations | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 198.00 | 37 012.00 | | 50 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 402.00 | 13 186.00 | | 13 402.00 |
DK Provisions réglementées | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 71 513.00 | 58 111.00 | | 71 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 151.00 | 18 579.00 | | 10 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 916.00 | 5 603.00 | | 3 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 327.00 | 25 442.00 | | 15 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 840.00 | 83 553.00 | | 86 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198.00 | 2 414.00 | | 2 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 402.00 | 13 186.00 | | 13 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 151.00 | 8 679.00 | 1 472.00 | 10 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 327.00 | 13 855.00 | 1 472.00 | 15 327.00 |