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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 290.00 | 5 362.00 | 4 927.00 | 10 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 118.00 | 28 986.00 | 9 132.00 | 38 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 805.00 | 45 432.00 | 3 373.00 | 48 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 157.00 | 79 780.00 | 25 376.00 | 105 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
CF Disponibilités | 164 199.00 | | 164 199.00 | 164 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 250.00 | | 385 250.00 | 385 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 407.00 | 79 780.00 | 410 626.00 | 490 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 252.00 | 97 760.00 | | 115 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 184.00 | 67 491.00 | | 78 184.00 |
DL TOTAL (I) | 202 236.00 | 174 052.00 | | 202 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 894.00 | 30 252.00 | | 21 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 457.00 | 50 209.00 | | 55 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 478.00 | 2 475.00 | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 62 789.00 | | 81 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 160.00 | 33 079.00 | | 39 160.00 |
EA Autres dettes | | 6 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 389.00 | 185 704.00 | | 208 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 626.00 | 359 756.00 | | 410 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 761.00 | | 737 761.00 | 737 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 761.00 | | 737 761.00 | 737 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 1 201.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 1 201.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | -201.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 547.00 | 17 464.00 | | 22 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 039.00 | 635 322.00 | | 752 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 854.00 | 567 830.00 | | 673 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 184.00 | 67 491.00 | | 78 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 482.00 | | 675.00 | 104 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 410.00 | | 515.00 | 86 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 810.00 | 7 971.00 | | 71 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 2 058.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 505.00 | 5 913.00 | | 68 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 895.00 | 8 432.00 | 13 463.00 | 21 895.00 |
VI Groupe et associés | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VP Divers | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 125.00 | 101 965.00 | 160.00 | 102 125.00 |
VW T.V.A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 911.00 | 184 448.00 | 13 463.00 | 197 911.00 |