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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 290.00 | 9 478.00 | 811.00 | 10 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 042.00 | 36 068.00 | 5 974.00 | 42 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 002.00 | 51 755.00 | 8 247.00 | 60 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 278.00 | 97 302.00 | 22 975.00 | 120 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 114.00 | 819.00 | 66 294.00 | 67 114.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
CF Disponibilités | 213 667.00 | | 213 667.00 | 213 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 005.00 | 819.00 | 428 185.00 | 429 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 283.00 | 98 122.00 | 451 161.00 | 549 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 436.00 | 143 436.00 | | 143 436.00 |
DH Report à nouveau | -6 640.00 | | | -6 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 058.00 | -6 640.00 | | 82 058.00 |
DL TOTAL (I) | 227 655.00 | 145 596.00 | | 227 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 186.00 | 72 839.00 | | 56 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 567.00 | 64 483.00 | | 50 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 970.00 | 40 980.00 | | 57 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 262.00 | 34 901.00 | | 55 262.00 |
EA Autres dettes | | 1 009.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 506.00 | 216 837.00 | | 223 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 161.00 | 362 433.00 | | 451 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 107.00 | | 665 107.00 | 665 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 107.00 | | 665 107.00 | 665 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 3 954.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 083.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 6 037.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 5 206.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 5 206.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 830.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 334.00 | 866.00 | | 26 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 047.00 | 540 873.00 | | 690 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 988.00 | 547 514.00 | | 607 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 058.00 | -6 640.00 | | 82 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 787.00 | 15 219.00 | | 17 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 170.00 | | 4 072.00 | 117 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 120 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 102 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 937.00 | | 4 072.00 | 98 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 113.00 | 9 153.00 | 964.00 | 89 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 2 058.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 692.00 | 7 095.00 | 964.00 | 81 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
VI Groupe et associés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 738.00 | 77 578.00 | 160.00 | 77 738.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 883.00 | 220 883.00 | | 220 883.00 |