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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 578.00 | 215 353.00 | 88 225.00 | 303 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 137.00 | 103 973.00 | 14 163.00 | 118 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 673.00 | 324 360.00 | 116 313.00 | 440 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BN En cours de production de biens | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
BZ Autres créances | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CF Disponibilités | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 165.00 | | 251 165.00 | 251 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 839.00 | 324 360.00 | 367 479.00 | 691 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
DH Report à nouveau | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DL TOTAL (I) | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
EA Autres dettes | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
ED (V) | 68.00 | | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 479.00 | | | 367 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 351.00 | | | 125 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 569.00 | | 30 464.00 | 410 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 13 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 440 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 251.00 | | 30 464.00 | 391 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 380.00 | 18 980.00 | | 305 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 346.00 | 18 980.00 | | 300 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
UX Autres créances clients | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 170.00 | 143 246.00 | 13 924.00 | 157 170.00 |
VW T.V.A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
ST Autres comptes | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
YT Sous‐traitance | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 598.00 | | | 273 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |