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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 6 001.00 | 3 033.00 | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 754.00 | 218 335.00 | 134 419.00 | 352 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 437.00 | 110 724.00 | 12 714.00 | 123 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 442.00 | 335 059.00 | 152 382.00 | 487 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
BN En cours de production de biens | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
BZ Autres créances | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CF Disponibilités | 118 196.00 | | 118 196.00 | 118 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 144.00 | | 442 144.00 | 442 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 585.00 | 335 059.00 | 594 526.00 | 929 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 169 602.00 | 185 294.00 | | 169 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 914.00 | -15 693.00 | | 20 914.00 |
DL TOTAL (I) | 224 327.00 | 203 413.00 | | 224 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 084.00 | 143 947.00 | | 135 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 805.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 900.00 | 66 808.00 | | 134 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 864.00 | 106 924.00 | | 51 864.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 199.00 | 321 483.00 | | 370 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 526.00 | 524 898.00 | | 594 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 958.00 | 134 715.00 | | 113 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 192.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 633.00 | | 9 809.00 | 477 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | 4 000.00 | 5 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 383.00 | | 5 809.00 | 470 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 878.00 | 34 181.00 | | 300 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 967.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 845.00 | 33 214.00 | | 295 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 705.00 | 20 747.00 | 113 958.00 | 134 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 942.00 | 128 726.00 | 2 216.00 | 130 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 199.00 | 211 241.00 | 113 958.00 | 325 199.00 |