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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 187.00 | 12 062.00 | 22 125.00 | 34 187.00 |
040 Immobilisations financières | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 585.00 | 12 062.00 | 49 523.00 | 61 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
060 Stock marchandises | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
072 Créances – Autres | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
084 Disponibilités | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
110 Total général Actif | 121 517.00 | 12 062.00 | 109 455.00 | 121 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 629.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 336.00 | | | 165 336.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 459.00 | | | 165 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 441.00 | | | -15 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
242 Autres charges externes. | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
252 Charges sociales | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 839.00 | | | 157 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 856.00 | | | 12 856.00 |