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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 10 344.00 | 2 888.00 | 13 232.00 |
040 Immobilisations financières | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 118.00 | 10 344.00 | 30 774.00 | 41 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
060 Stock marchandises | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
084 Disponibilités | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
110 Total général Actif | 92 366.00 | 10 344.00 | 82 022.00 | 92 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 031.00 | | | 289 031.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 031.00 | | | 289 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 114 460.00 | | | 114 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
252 Charges sociales | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 911.00 | | | 297 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 880.00 | | | -8 880.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 042.00 | | | -6 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 001.00 | | | 23 001.00 |