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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 352.00 | 35 906.00 | 447.00 | 36 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 425.00 | 36 911.00 | 1 514.00 | 38 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
072 Créances – Autres | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
084 Disponibilités | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
110 Total général Actif | 135 418.00 | 36 911.00 | 98 507.00 | 135 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 447.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 447.00 | | | 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 447.00 | | | 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 378.00 | | | 18 378.00 |