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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 310.00 | 59 305.00 | 5.00 | 59 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 383.00 | 60 311.00 | 1 072.00 | 61 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 219.00 | | 158 219.00 | 158 219.00 |
072 Créances – Autres | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
084 Disponibilités | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 443.00 | | 356 443.00 | 356 443.00 |
110 Total général Actif | 417 826.00 | 60 311.00 | 357 516.00 | 417 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 270.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 433.00 | | | 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |