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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 070.00 | 141 980.00 | 57 090.00 | 199 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 660.00 | 141 980.00 | 57 680.00 | 199 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 088.00 | 552 784.00 | 245 305.00 | 798 088.00 |
BZ Autres créances | 68 881.00 | 14 264.00 | 54 617.00 | 68 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 979.00 | 567 048.00 | 330 931.00 | 897 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 639.00 | 709 028.00 | 388 611.00 | 1 097 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 515 360.00 | 515 360.00 | | 515 360.00 |
DH Report à nouveau | -377 807.00 | -441 306.00 | | -377 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 443.00 | 63 500.00 | | -22 443.00 |
DL TOTAL (I) | 140 611.00 | 163 053.00 | | 140 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 496.00 | 42 413.00 | | 16 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | 46 155.00 | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 271.00 | 47 051.00 | | 31 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 387.00 | 195 080.00 | | 180 387.00 |
EA Autres dettes | 13 952.00 | 13 964.00 | | 13 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 000.00 | 344 662.00 | | 248 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 611.00 | 507 715.00 | | 388 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 517 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 400.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 22 320.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 163 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 218 860.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 4 103.00 | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 839.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423.00 | 11 841.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 47 784.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | 171 076.00 | | -3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 271.00 | 886 174.00 | | 520 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 714.00 | 822 674.00 | | 542 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 443.00 | 63 500.00 | | -22 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 199 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 070.00 | | | 199 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 551.00 | 13 429.00 | | 128 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 551.00 | 13 429.00 | | 128 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 387.00 | 180 387.00 | | 180 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 776 608.00 | 776 608.00 | | 776 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 496.00 | 309.00 | | 16 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 582.00 | 868 992.00 | 590.00 | 869 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 000.00 | 231 813.00 | | 248 000.00 |