| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 259.00 | 154 269.00 | 46 990.00 | 201 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 849.00 | 154 269.00 | 47 580.00 | 201 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 237.00 | 552 783.00 | 228 453.00 | 781 237.00 |
BZ Autres créances | 105 241.00 | 12 260.00 | 92 981.00 | 105 241.00 |
CF Disponibilités | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 198.00 | 565 044.00 | 330 154.00 | 895 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 048.00 | 719 313.00 | 377 734.00 | 1 097 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 515 359.00 | 515 360.00 | | 515 359.00 |
DH Report à nouveau | -400 249.00 | -377 807.00 | | -400 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 895.00 | -22 443.00 | | -9 895.00 |
DL TOTAL (I) | 130 715.00 | 140 611.00 | | 130 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 258.00 | 16 496.00 | | 27 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 5 895.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 220.00 | 31 271.00 | | 21 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 768.00 | 180 387.00 | | 178 768.00 |
EA Autres dettes | 19 272.00 | 13 952.00 | | 19 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 019.00 | 248 000.00 | | 247 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 734.00 | 388 611.00 | | 377 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 019.00 | | | 247 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 912.00 | 250 182.00 | 427 095.00 | 176 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 912.00 | 250 182.00 | 427 095.00 | 176 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 307.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 264.00 | 1 307.00 | | 14 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 166.00 | 2 055.00 | | 6 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 260.00 | 2 423.00 | | 12 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 426.00 | 4 477.00 | | 18 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162.00 | -3 170.00 | | -4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 879.00 | 520 271.00 | | 452 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 775.00 | 542 714.00 | | 462 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 895.00 | -22 443.00 | | -9 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 659.00 | | 2 190.00 | 199 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 069.00 | | 2 190.00 | 199 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 979.00 | 12 290.00 | | 141 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 979.00 | 12 290.00 | | 141 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552 783.00 | | | 552 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 264.00 | 12 260.00 | 14 264.00 | 14 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 047.00 | 12 260.00 | 14 264.00 | 567 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 047.00 | 12 260.00 | 14 264.00 | 567 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 260.00 | 14 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 161 797.00 | 161 797.00 | | 161 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 440.00 | 619 440.00 | | 619 440.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 013.00 | 889 423.00 | 590.00 | 890 013.00 |
VW T.V.A. | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 019.00 | 247 019.00 | | 247 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
ST Autres comptes | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
YT Sous‐traitance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |