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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
BT Marchandises | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 578.00 | 3 638.00 | 13 939.00 | 17 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 866.00 | -121 757.00 | | -131 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352.00 | -10 110.00 | | -352.00 |
DL TOTAL (I) | -127 219.00 | -126 866.00 | | -127 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 415.00 | 128 166.00 | | 130 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 493.00 | 5 544.00 | | 10 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 78.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 791.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 158.00 | 134 578.00 | | 141 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939.00 | 7 711.00 | | 13 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 158.00 | 134 578.00 | | 141 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 104.00 | 36 634.00 | | 48 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 457.00 | 46 743.00 | | 48 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352.00 | -10 109.00 | | -352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581.00 | 58.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | 58.00 | | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 130 416.00 | 130 416.00 | | 130 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 159.00 | 141 159.00 | | 141 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
ST Autres comptes | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 503.00 | | | 42 503.00 |