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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 3 834.00 | 1 136.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970.00 | 3 834.00 | 1 136.00 | 4 970.00 |
BT Marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 697.00 | 3 834.00 | 23 863.00 | 27 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 716.00 | -132 219.00 | | -126 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 410.00 | 5 504.00 | | 11 410.00 |
DL TOTAL (I) | -110 305.00 | -121 716.00 | | -110 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 3 790.00 | | 4 445.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 32.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 168.00 | 133 388.00 | | 134 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 863.00 | 11 672.00 | | 23 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 168.00 | 133 388.00 | | 134 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 6 109.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 621.00 | 61 510.00 | | 55 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 210.00 | 56 007.00 | | 44 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 410.00 | 5 504.00 | | 11 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639.00 | | 1 331.00 | 3 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | | 1 331.00 | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639.00 | 195.00 | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | 195.00 | | 3 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
VP Divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 137.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 568.00 | 1 006.00 | | 1 568.00 |
ST Autres comptes | 23 669.00 | 22 091.00 | | 23 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 337.00 | 19 146.00 | | 12 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 143.00 | 5 359.00 | | 4 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 137.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 717.00 | 47 603.00 | | 41 717.00 |