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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 234.00 | 11 947.00 | 5 286.00 | 17 234.00 |
AH Fonds commercial | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 948.00 | 87 219.00 | 21 729.00 | 108 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 579.00 | 82 658.00 | 24 921.00 | 107 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 370.00 | 181 824.00 | 248 546.00 | 430 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CF Disponibilités | 125 431.00 | | 125 431.00 | 125 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 976.00 | | 239 976.00 | 239 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 346.00 | 181 824.00 | 488 522.00 | 670 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 440.00 | 184 440.00 | | 184 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 072.00 | 147 504.00 | | 15 072.00 |
DL TOTAL (I) | 304 012.00 | 436 444.00 | | 304 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 673.00 | 17 172.00 | | 8 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 431.00 | 32 308.00 | | 121 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 17 151.00 | | 11 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 731.00 | 59 660.00 | | 42 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 510.00 | 126 292.00 | | 184 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 522.00 | 562 736.00 | | 488 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 510.00 | 117 619.00 | | 184 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 113.00 | | 1 220 113.00 | 1 220 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 113.00 | | 1 220 113.00 | 1 220 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 436.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 512.00 | 1 286.00 | | 4 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 283.00 | 13 020.00 | | 13 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 17.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | -17.00 | | 4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 56 786.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 542.00 | 1 263 522.00 | | 1 233 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 469.00 | 1 116 018.00 | | 1 218 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 072.00 | 147 504.00 | | 15 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 148.00 | 19 366.00 | | 20 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 167.00 | | 6 190.00 | 437 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 937.00 | 429 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 937.00 | 215 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 694.00 | | | 213 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 323.00 | | 6 190.00 | 223 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 220.00 | 22 436.00 | 10 782.00 | 169 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 2 644.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 917.00 | 19 792.00 | 10 782.00 | 159 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VI Groupe et associés | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 510.00 | 184 510.00 | | 184 510.00 |