| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
AH Fonds commercial | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 781.00 | 96 562.00 | 12 219.00 | 108 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 978.00 | 90 006.00 | 21 972.00 | 111 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 490.00 | 204 689.00 | 230 801.00 | 435 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 609 209.00 | | 609 209.00 | 609 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 259.00 | | 615 259.00 | 615 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 748.00 | 204 689.00 | 846 059.00 | 1 050 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 862.00 | 199 512.00 | | 98 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 862.00 | 203 350.00 | | 319 862.00 |
DL TOTAL (I) | 523 224.00 | 507 362.00 | | 523 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | 58 653.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 38 144.00 | | 18 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 943.00 | 70 062.00 | | 94 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 835.00 | 166 859.00 | | 322 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 059.00 | 674 221.00 | | 846 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 835.00 | 166 859.00 | | 122 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 726.00 | | 9 373.00 | 435 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | 435 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | 220 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 582.00 | | | 214 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 994.00 | | 9 373.00 | 220 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 895.00 | 16 405.00 | 9 610.00 | 197 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 158.00 | 2 963.00 | | 15 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 737.00 | 13 442.00 | 9 610.00 | 182 737.00 |