| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 21 809.00 | 8 966.00 | 12 843.00 | 21 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 262.00 | 87 515.00 | 33 748.00 | 121 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 123.00 | 77 780.00 | 15 343.00 | 93 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 866.00 | 174 887.00 | 131 979.00 | 306 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 026.00 | 27 866.00 | 641 160.00 | 669 026.00 |
BZ Autres créances | 145 178.00 | | 145 178.00 | 145 178.00 |
CF Disponibilités | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 266.00 | 27 866.00 | 881 401.00 | 909 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 132.00 | 202 752.00 | 1 013 380.00 | 1 216 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 245.00 | 125 346.00 | | 135 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 212.00 | 9 899.00 | | 86 212.00 |
DL TOTAL (I) | 232 456.00 | 146 245.00 | | 232 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 877.00 | 74 987.00 | | 61 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 336.00 | 105 336.00 | | 100 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 714.00 | 39 452.00 | | 77 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 978.00 | 355 545.00 | | 467 978.00 |
EA Autres dettes | 73 018.00 | 55 723.00 | | 73 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 923.00 | 631 043.00 | | 780 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 380.00 | 777 288.00 | | 1 013 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 560.00 | 591 294.00 | | 752 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 593.00 | | 1 899 593.00 | 1 899 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 593.00 | | 1 899 593.00 | 1 899 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 938.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 20 670.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 833.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 21 503.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 7 499.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 7 499.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 14 004.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -3 200.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 589.00 | 1 413 630.00 | | 1 909 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 378.00 | 1 403 732.00 | | 1 823 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 212.00 | 9 899.00 | | 86 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 663.00 | | 28 289.00 | 288 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 086.00 | 306 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 086.00 | 236 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 992.00 | | 28 289.00 | 217 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 361.00 | 24 325.00 | 2 800.00 | 153 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 735.00 | 24 325.00 | 2 800.00 | 152 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 928.00 | 21 938.00 | | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928.00 | 21 938.00 | | 5 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | 21 938.00 | | 5 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 467.00 | 341 467.00 | | 341 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
UX Autres créances clients | 635 611.00 | 635 611.00 | | 635 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VB T. V. A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 877.00 | 33 513.00 | 28 364.00 | 61 877.00 |
VI Groupe et associés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 204.00 | 814 204.00 | | 814 204.00 |
VW T.V.A. | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 923.00 | 752 560.00 | 28 364.00 | 780 923.00 |