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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 1 175.00 | 3 251.00 | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 21 809.00 | 11 874.00 | 9 935.00 | 21 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 624.00 | 125 291.00 | 38 332.00 | 163 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 703.00 | 93 992.00 | 24 711.00 | 118 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 032.00 | 232 332.00 | 146 700.00 | 379 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 707.00 | 21 938.00 | 116 770.00 | 138 707.00 |
BZ Autres créances | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CF Disponibilités | 401 823.00 | | 401 823.00 | 401 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 867.00 | 21 938.00 | 531 930.00 | 553 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 899.00 | 254 270.00 | 678 629.00 | 932 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 548.00 | 221 456.00 | | 237 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 164.00 | 16 092.00 | | -212 164.00 |
DL TOTAL (I) | 36 384.00 | 248 548.00 | | 36 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 595.00 | 130 707.00 | | 271 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 340.00 | 2 261.00 | | 40 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 815.00 | 105 346.00 | | 22 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 772.00 | 284 239.00 | | 300 772.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | 64 448.00 | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 245.00 | 587 000.00 | | 642 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 629.00 | 835 548.00 | | 678 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 489.00 | 522 421.00 | | 595 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 859.00 | | 26 398.00 | 352 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 379 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 626.00 | | 3 800.00 | 70 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 783.00 | | 22 353.00 | 281 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 245.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 519.00 | 32 813.00 | | 199 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 549.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 893.00 | 32 264.00 | | 198 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 866.00 | | 5 928.00 | 27 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 866.00 | | 5 928.00 | 27 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 866.00 | | 5 928.00 | 27 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 754.00 | 239 754.00 | | 239 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 595.00 | 224 838.00 | 46 757.00 | 271 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 015.00 | | | 207 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 469.00 | 152 044.00 | 425.00 | 152 469.00 |
VW T.V.A. | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 245.00 | 595 489.00 | 46 757.00 | 642 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |