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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 985.00 | 16 221.00 | 29 764.00 | 45 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 291.00 | 14 089.00 | 2 202.00 | 16 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 491.00 | 30 310.00 | 32 181.00 | 62 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 744.00 | 83 234.00 | 235 510.00 | 318 744.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 370.00 | 83 234.00 | 236 136.00 | 319 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 861.00 | 113 544.00 | 268 317.00 | 381 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 629.00 | 15 556.00 | | 31 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 944.00 | 18 460.00 | | -183 944.00 |
DL TOTAL (I) | -143 515.00 | 42 816.00 | | -143 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 511.00 | 37 457.00 | | 56 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607.00 | 2 995.00 | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 010.00 | 113 059.00 | | 167 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 705.00 | 157 405.00 | | 178 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 833.00 | 310 916.00 | | 411 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 317.00 | 353 732.00 | | 268 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 101.00 | | 376 101.00 | 376 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 101.00 | | 376 101.00 | 376 101.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 234.00 | |
GE Autres charges | | | 15 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 452.00 | | | -11 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 104.00 | 1 501 186.00 | | 376 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 048.00 | 1 482 726.00 | | 560 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 944.00 | 18 460.00 | | -183 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 231.00 | 1 205.00 | | 7 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 62 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 089.00 | 11 220.00 | | 19 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 089.00 | 11 220.00 | | 19 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 763.00 | 199 763.00 | | 199 763.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 718.00 | 5 481.00 | 12 238.00 | 17 718.00 |
VI Groupe et associés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 370.00 | 319 370.00 | | 319 370.00 |
VW T.V.A. | 140 744.00 | 140 744.00 | | 140 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 832.00 | 399 595.00 | 12 238.00 | 411 832.00 |