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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 026.00 | 23 181.00 | 17 845.00 | 41 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 449.00 | 8 800.00 | 7 649.00 | 16 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 690.00 | 31 981.00 | 25 709.00 | 57 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 792.00 | 217 525.00 | 253 267.00 | 470 792.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 260.00 | 217 525.00 | 256 735.00 | 474 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 950.00 | 249 508.00 | 282 444.00 | 531 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 31 629.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 315.00 | | | -152 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 368.00 | -183 944.00 | | 16 368.00 |
DL TOTAL (I) | -127 147.00 | -143 515.00 | | -127 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 238.00 | 56 511.00 | | 12 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 9 607.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 612.00 | 167 010.00 | | 153 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 697.00 | 178 705.00 | | 242 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 591.00 | 411 833.00 | | 409 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 444.00 | 268 317.00 | | 282 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 039.00 | | 741 039.00 | 741 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 039.00 | | 741 039.00 | 741 039.00 |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 446.00 | 376 104.00 | | 741 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 078.00 | 560 048.00 | | 725 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 368.00 | -183 944.00 | | 16 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 492.00 | | 8 190.00 | 62 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 992.00 | 57 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 57 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 276.00 | | 8 190.00 | 62 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 234.00 | 134 291.00 | | 83 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 234.00 | 134 291.00 | | 83 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 234.00 | 134 291.00 | | 83 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 612.00 | 153 612.00 | | 153 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 209 762.00 | 209 762.00 | | 209 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 030.00 | 261 030.00 | | 261 030.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 238.00 | 5 586.00 | 6 652.00 | 12 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 609.00 | 472 609.00 | | 472 609.00 |
VW T.V.A. | 195 838.00 | 195 838.00 | | 195 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 591.00 | 402 939.00 | 6 652.00 | 409 591.00 |