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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 875.00 | 20 292.00 | 3 583.00 | 23 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 707.00 | 107 427.00 | 101 280.00 | 208 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 597.00 | 127 719.00 | 108 878.00 | 236 597.00 |
BT Marchandises | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 083.00 | | 551 083.00 | 551 083.00 |
CF Disponibilités | 179 304.00 | | 179 304.00 | 179 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 734.00 | | 812 734.00 | 812 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 332.00 | 127 719.00 | 921 612.00 | 1 049 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 742 305.00 | 695 366.00 | | 742 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 726.00 | 46 939.00 | | 63 726.00 |
DL TOTAL (I) | 809 331.00 | 745 605.00 | | 809 331.00 |
DP Provisions pour risques | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 957.00 | 27 173.00 | | 6 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 236.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 42 758.00 | | 34 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 567.00 | 49 288.00 | | 36 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 021.00 | 119 456.00 | | 80 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 612.00 | 865 061.00 | | 921 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 021.00 | 110 777.00 | | 80 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 597.00 | | | 236 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 676.00 | 17 044.00 | | 110 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 676.00 | 17 044.00 | | 110 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |