| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 875.00 | 24 608.00 | 9 267.00 | 33 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 107.00 | 142 342.00 | 70 766.00 | 213 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 997.00 | 166 950.00 | 84 048.00 | 250 997.00 |
BT Marchandises | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 622.00 | | 704 622.00 | 704 622.00 |
CF Disponibilités | 124 590.00 | | 124 590.00 | 124 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 560.00 | | 986 560.00 | 986 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 557.00 | 166 950.00 | 1 070 607.00 | 1 237 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 733 807.00 | 773 334.00 | | 733 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 419.00 | -39 527.00 | | 174 419.00 |
DL TOTAL (I) | 911 526.00 | 737 107.00 | | 911 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 68.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 32 131.00 | | 36 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 655.00 | 67 035.00 | | 122 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 081.00 | 99 234.00 | | 159 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 607.00 | 868 600.00 | | 1 070 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 081.00 | 99 234.00 | | 159 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 997.00 | | 10 000.00 | 240 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 982.00 | | 10 000.00 | 236 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 649.00 | 12 301.00 | | 154 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 649.00 | 12 301.00 | | 154 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |