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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 602.00 | 33 536.00 | 7 066.00 | 40 602.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 531.00 | 43 465.00 | 122 066.00 | 165 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
072 Créances – Autres | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
084 Disponibilités | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
110 Total général Actif | 305 051.00 | 43 465.00 | 261 586.00 | 305 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 262.00 | | | 161 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |