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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 467.00 | 35 794.00 | 9 673.00 | 45 467.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 396.00 | 45 723.00 | 124 673.00 | 170 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
072 Créances – Autres | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
084 Disponibilités | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 453.00 | | 222 453.00 | 222 453.00 |
110 Total général Actif | 392 849.00 | 45 723.00 | 347 126.00 | 392 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -4 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 531.00 | | | 165 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 627.00 | | | 162 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |