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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 3 233.00 | 456.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | 2 676.00 | 274.00 | 2 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 290.00 | 5 910.00 | 6 380.00 | 12 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 157.00 | 1 135.00 | 84 022.00 | 85 157.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 557.00 | 1 135.00 | 141 422.00 | 142 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 847.00 | 7 045.00 | 147 802.00 | 154 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 456.00 | 92 781.00 | | 94 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 983.00 | 1 675.00 | | -2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 97 473.00 | 99 956.00 | | 97 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 619.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 15 768.00 | | 37 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 835.00 | 5 029.00 | | 12 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 329.00 | 22 467.00 | | 50 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 802.00 | 122 422.00 | | 147 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 329.00 | 21 417.00 | | 50 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 6 742.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 157.00 | 17 423.00 | | 8 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 3 917.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 3 800.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 600.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 678.00 | 239 911.00 | | 253 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 660.00 | 238 236.00 | | 256 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 983.00 | 1 675.00 | | -2 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 047.00 | 8 186.00 | | 4 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 240.00 | | 50.00 | 12 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 50.00 | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | 483.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 483.00 | | 5 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |