| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 3 471.00 | 218.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | 2 890.00 | 61.00 | 2 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 390.00 | 6 361.00 | 6 029.00 | 12 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 726.00 | 1 135.00 | 92 591.00 | 93 726.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 872.00 | 1 135.00 | 206 737.00 | 207 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 262.00 | 7 496.00 | 212 766.00 | 220 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 473.00 | 94 456.00 | | 91 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 125.00 | -2 983.00 | | 30 125.00 |
DL TOTAL (I) | 127 099.00 | 97 473.00 | | 127 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 7.00 | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 103.00 | 37 487.00 | | 51 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 965.00 | 12 835.00 | | 24 965.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 667.00 | 50 329.00 | | 85 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 766.00 | 147 802.00 | | 212 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 990.00 | 50 329.00 | | 76 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 413.00 | | 274 413.00 | 274 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 413.00 | | 274 413.00 | 274 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 40.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | -272.00 | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 147.00 | 253 678.00 | | 281 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 022.00 | 256 660.00 | | 251 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 125.00 | -2 983.00 | | 30 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 290.00 | | 5 400.00 | 12 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 12 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 400.00 | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910.00 | 451.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 451.00 | | 5 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |