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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 568.00 | 67 882.00 | 14 686.00 | 82 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 959.00 | 233 088.00 | 595 870.00 | 828 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 528.00 | 300 971.00 | 1 047 557.00 | 1 348 528.00 |
BT Marchandises | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BZ Autres créances | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CF Disponibilités | 186 266.00 | | 186 266.00 | 186 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 459.00 | | 258 459.00 | 258 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 987.00 | 300 971.00 | 1 306 016.00 | 1 606 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 672.00 | | | 258 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
DL TOTAL (I) | 362 328.00 | | | 362 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 281.00 | | | 593 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 887.00 | | | 120 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 688.00 | | | 943 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 016.00 | | | 1 306 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 679.00 | | | 476 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 927.00 | | 1 496 927.00 | 1 496 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 927.00 | | 1 496 927.00 | 1 496 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 121.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 739.00 | | | 1 521 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 083.00 | | | 1 429 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 068.00 | | 486 461.00 | 862 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 068.00 | | 486 461.00 | 425 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 850.00 | 87 122.00 | | 213 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 850.00 | 87 122.00 | | 213 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 282.00 | 126 273.00 | 384 441.00 | 593 282.00 |
VI Groupe et associés | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 734.00 | | | 347 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 265.00 | 42 265.00 | 17 000.00 | 59 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 689.00 | 476 680.00 | 384 441.00 | 943 689.00 |