| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 070.00 | 83 717.00 | 7 353.00 | 91 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 943.00 | 486 152.00 | 370 790.00 | 856 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 014.00 | 569 870.00 | 815 143.00 | 1 385 014.00 |
BT Marchandises | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
BZ Autres créances | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 148 284.00 | | 148 284.00 | 148 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 044.00 | | 272 044.00 | 272 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 059.00 | 569 870.00 | 1 087 188.00 | 1 657 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 294.00 | | | 464 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 890.00 | | | 128 890.00 |
DL TOTAL (I) | 604 185.00 | | | 604 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 855.00 | | | 276 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 766.00 | | | 110 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 003.00 | | | 483 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 188.00 | | | 1 087 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 260.00 | | | 371 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 390.00 | | 928 390.00 | 928 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 390.00 | | 928 390.00 | 928 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 942.00 | | | 188 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 014.00 | | | -16 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 560.00 | | | 1 125 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 669.00 | | | 996 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 890.00 | | | 128 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 319.00 | | 23 695.00 | 1 361 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 319.00 | | 23 695.00 | 924 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 241.00 | 79 630.00 | 569 871.00 | 490 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 241.00 | 79 630.00 | 569 871.00 | 490 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 856.00 | 165 113.00 | 111 742.00 | 276 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 137.00 | 88 137.00 | 17 000.00 | 105 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 003.00 | 371 261.00 | 111 742.00 | 483 003.00 |