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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 197.00 | -1 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790.00 | 1 197.00 | 3 593.00 | 4 790.00 |
BP En cours de production de services | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
BZ Autres créances | 115 903.00 | | 115 903.00 | 115 903.00 |
CF Disponibilités | 123 053.00 | | 123 053.00 | 123 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 106.00 | | 360 106.00 | 360 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 896.00 | 1 197.00 | 363 699.00 | 364 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
DL TOTAL (I) | 164 262.00 | | | 164 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 437.00 | | | 199 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 699.00 | | | 363 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 437.00 | | | 199 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 879.00 | | 441 879.00 | 441 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 879.00 | | 441 879.00 | 441 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 879.00 | | | 441 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 113.00 | | | 420 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47.00 | | 4 790.00 | 47.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | | 4 790.00 | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |
VW T.V.A. | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 437.00 | 199 437.00 | | 199 437.00 |