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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 457.00 | 2 155.00 | 79 302.00 | 81 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 457.00 | 2 155.00 | 79 302.00 | 81 457.00 |
BP En cours de production de services | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
BZ Autres créances | 289 740.00 | | 289 740.00 | 289 740.00 |
CF Disponibilités | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 455.00 | | 523 455.00 | 523 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 912.00 | 2 155.00 | 602 757.00 | 604 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 262.00 | | | 153 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
DL TOTAL (I) | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 022.00 | | | 206 022.00 |
EA Autres dettes | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 057.00 | | | 364 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 757.00 | | | 602 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 425.00 | | | 325 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 452.00 | | 547 452.00 | 547 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 452.00 | | 547 452.00 | 547 452.00 |
FM Production stockée | | | 18 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 732.00 | | | 571 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 295.00 | | | 497 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 250.00 | 72 207.00 | 81 457.00 | 9 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | 72 207.00 | 81 457.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
UX Autres créances clients | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
VC Groupe et associés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 635.00 | 375 635.00 | | 375 635.00 |
VW T.V.A. | 139 316.00 | 139 316.00 | | 139 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 057.00 | 325 425.00 | 38 632.00 | 364 057.00 |