| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 805 282.00 | 75 462.00 | 729 820.00 | 805 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675 752.00 | | 1 675 752.00 | 1 675 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 481 033.00 | 75 462.00 | 2 405 571.00 | 2 481 033.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
084 Disponibilités | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
110 Total général Actif | 2 561 786.00 | 75 462.00 | 2 486 324.00 | 2 561 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 474 023.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 901 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 486 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 849.00 | 3 998.00 | | 131 849.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 743.00 | 39 727.00 | | 84 743.00 |
230 Autres produits | 5 161.00 | 1 787.00 | | 5 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 753.00 | 45 513.00 | | 221 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 408.00 | 11 749.00 | | 103 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 650.00 | -8 650.00 | | 8 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
242 Autres charges externes. | 14 967.00 | 6 656.00 | | 14 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 513.00 | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 466.00 | 28 026.00 | | 31 466.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 078.00 | 38 296.00 | | 191 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 675.00 | 7 218.00 | | 30 675.00 |
280 Produits financiers | 51 988.00 | 134 082.00 | | 51 988.00 |
294 Charges financières | 8 315.00 | 8 626.00 | | 8 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 496.00 | 132 674.00 | | 72 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 368 645.00 | | | 2 368 645.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 564.00 | | | 21 564.00 |