| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 113.00 | 84 966.00 | 138 148.00 | 223 113.00 |
040 Immobilisations financières | 2 216 497.00 | | 2 216 497.00 | 2 216 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 439 610.00 | 84 966.00 | 2 354 644.00 | 2 439 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
072 Créances – Autres | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
084 Disponibilités | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 136.00 | | 165 136.00 | 165 136.00 |
110 Total général Actif | 2 604 746.00 | 84 966.00 | 2 519 780.00 | 2 604 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 474 023.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 496.00 | |
132 Autres réserves | | | 769 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 334 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 519 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 084 328.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 454 058.00 | | | 454 058.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 347 499.00 | | | 1 347 499.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 123 480.00 | | | 1 123 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 184 391.00 | | | 2 184 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 084 328.00 | | | 2 084 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 829 109.00 | | | 1 829 109.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 832.00 | | | 6 832.00 |