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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 6 540.00 | 4 016.00 | 10 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 860.00 | 22 462.00 | 53 398.00 | 75 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 601.00 | 244 031.00 | 842 570.00 | 1 086 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 277.00 | 273 034.00 | 1 005 243.00 | 1 278 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 376 163.00 | | 376 163.00 | 376 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 731.00 | | 445 731.00 | 445 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 008.00 | 273 034.00 | 1 450 974.00 | 1 724 008.00 |
CU Autres participations | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 070.00 | 8 000.00 | | 11 070.00 |
DG Autres réserves | 61 319.00 | 2 987.00 | | 61 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 826.00 | 61 402.00 | | 82 826.00 |
DL TOTAL (I) | 315 215.00 | 232 389.00 | | 315 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 625.00 | 712 633.00 | | 626 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 421.00 | 286 632.00 | | 257 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 102 808.00 | | 52 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 958.00 | 101 656.00 | | 137 958.00 |
EA Autres dettes | | 50 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 759.00 | 1 254 219.00 | | 1 095 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 974.00 | 1 486 608.00 | | 1 450 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 074.00 | 1 254 219.00 | | 539 074.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 089.00 | | 134 188.00 | 1 144 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 533.00 | | 28 928.00 | 1 133 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 260.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 676.00 | 120 676.00 | 318.00 | 152 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 3 284.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 419.00 | 117 393.00 | 318.00 | 149 419.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 812.00 | 88 921.00 | 360 169.00 | 624 812.00 |
VI Groupe et associés | 257 421.00 | 257 421.00 | | 257 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 568.00 | 69 568.00 | 5 000.00 | 74 568.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 965.00 | 539 074.00 | 360 169.00 | 1 074 965.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 368.00 | 12 043.00 | | 11 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | 11 988.00 | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 134 394.00 | 120 776.00 | | 134 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 814.00 | 237 922.00 | | 256 814.00 |
YT Sous‐traitance | 164 384.00 | 143 267.00 | | 164 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 839.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 280.00 | 14 817.00 | | 13 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 648.00 | 26 860.00 | | 24 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 449.00 | 520 791.00 | | 565 449.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |