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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 10 529.00 | 27.00 | 10 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 860.00 | 47 074.00 | 28 786.00 | 75 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 375.00 | 526 113.00 | 573 262.00 | 1 099 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 292.00 | 583 717.00 | 708 575.00 | 1 292 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CF Disponibilités | 620 584.00 | | 620 584.00 | 620 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 429.00 | | 669 429.00 | 669 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 721.00 | 583 717.00 | 1 378 004.00 | 1 961 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 126 995.00 | 220 825.00 | | 126 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 924.00 | -93 831.00 | | 85 924.00 |
DL TOTAL (I) | 388 919.00 | 302 995.00 | | 388 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 493.00 | 908 814.00 | | 831 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 596.00 | 27 657.00 | | 7 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 132.00 | 34 540.00 | | 19 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | 49 160.00 | | 56 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 948.00 | 97 329.00 | | 73 948.00 |
EA Autres dettes | | 8 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 085.00 | 1 125 643.00 | | 989 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 004.00 | 1 428 638.00 | | 1 378 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 894.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 558.00 | | 1 734.00 | 1 290 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 502.00 | | 1 734.00 | 1 173 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 630.00 | 101 087.00 | | 482 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 242.00 | 288.00 | | 10 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 388.00 | 100 799.00 | | 472 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 493.00 | 98 852.00 | 732 641.00 | 831 493.00 |
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 090.00 | 47 090.00 | 5 000.00 | 52 090.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 953.00 | 237 312.00 | 732 641.00 | 969 953.00 |