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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | 1 458.00 | 3 594.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 637.00 | 1 458.00 | 57 179.00 | 58 637.00 |
BT Marchandises | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 731.00 | 1 458.00 | 107 273.00 | 108 731.00 |
CU Autres participations | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 22 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 849.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | 42 330.00 | | 33 542.00 |
DL TOTAL (I) | 87 020.00 | 68 479.00 | | 87 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 078.00 | 24 000.00 | | 12 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 480.00 | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 038.00 | 5 854.00 | | 5 038.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 252.00 | 30 334.00 | | 20 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 273.00 | 98 813.00 | | 107 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
FG Production vendue services | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 494.00 | | 187 494.00 | 187 494.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 9 579.00 | | 6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 928.00 | 135 026.00 | | 187 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 386.00 | 92 696.00 | | 154 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 542.00 | 42 330.00 | | 33 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 385.00 | | 15 252.00 | 43 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 385.00 | | 10 200.00 | 43 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VC Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |