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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 257.00 | 1 343.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 285.00 | 4 053.00 | 4 232.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 970.00 | 4 310.00 | 39 660.00 | 43 970.00 |
BT Marchandises | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BZ Autres créances | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 919.00 | | 105 919.00 | 105 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 889.00 | 4 310.00 | 145 579.00 | 149 889.00 |
CU Autres participations | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 300.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 41 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 179.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 630.00 | 33 542.00 | | 9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 81 651.00 | 87 020.00 | | 81 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 532.00 | 1 889.00 | | 13 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 097.00 | 5 038.00 | | 22 097.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 1 247.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 928.00 | 20 252.00 | | 63 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 579.00 | 107 273.00 | | 145 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 329.00 | 31 192.00 | 77 521.00 | 46 329.00 |
FG Production vendue services | 115 713.00 | 198.00 | 115 911.00 | 115 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 042.00 | 31 390.00 | 193 432.00 | 162 042.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 6 161.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 707.00 | 187 928.00 | | 230 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 077.00 | 154 386.00 | | 221 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 630.00 | 33 542.00 | | 9 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 637.00 | | 4 833.00 | 58 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 34 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 43 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 052.00 | | 3 233.00 | 5 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 2 852.00 | | 1 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 2 595.00 | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VC Groupe et associés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |