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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 729.00 | | 252 729.00 | 252 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 814.00 | | 2 142 814.00 | 2 142 814.00 |
CF Disponibilités | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 039.00 | | 2 202 039.00 | 2 202 039.00 |
CU Autres participations | 1 890 085.00 | | 1 890 085.00 | 1 890 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
DG Autres réserves | 589 209.00 | | | 589 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 295.00 | | | 124 295.00 |
DK Provisions réglementées | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 649.00 | | | 1 235 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 974.00 | | | 962 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 390.00 | | | 966 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 039.00 | | | 2 202 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 729.00 | | | 252 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 974.00 | | | 962 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 729.00 | | | 252 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 390.00 | | | 966 390.00 |