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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 126.00 | | 254 126.00 | 254 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 211.00 | | 2 144 211.00 | 2 144 211.00 |
CF Disponibilités | 187 839.00 | | 187 839.00 | 187 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 839.00 | | 187 839.00 | 187 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 050.00 | | 2 332 050.00 | 2 332 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 126.00 | | | 254 126.00 |
CU Autres participations | 1 890 085.00 | | 1 890 085.00 | 1 890 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
DG Autres réserves | 848 527.00 | 697 523.00 | | 848 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 394.00 | 151 004.00 | | 127 394.00 |
DK Provisions réglementées | 39 907.00 | 29 966.00 | | 39 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 928.00 | 1 396 593.00 | | 1 533 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 644.00 | 879 805.00 | | 795 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 2 291.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 122.00 | 882 246.00 | | 798 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 050.00 | 2 278 839.00 | | 2 332 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 815.00 | 882 246.00 | | 90 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 941.00 | -9 941.00 | | -9 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 435.00 | 174 180.00 | | 149 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 041.00 | 23 177.00 | | 22 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 394.00 | 151 004.00 | | 127 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 814.00 | | 149 984.00 | 2 142 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 587.00 | 2 144 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 587.00 | 2 144 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142 814.00 | | 149 984.00 | 2 142 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 966.00 | 9 941.00 | | 29 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 966.00 | 9 941.00 | | 29 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 126.00 | 254 126.00 | | 254 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 644.00 | 88 338.00 | 346 476.00 | 795 644.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 126.00 | 254 126.00 | | 254 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 122.00 | 90 815.00 | 346 476.00 | 798 122.00 |