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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 640.00 | 5 593.00 | 39 047.00 | 44 640.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 540.00 | 5 593.00 | 137 947.00 | 143 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
060 Stock marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
084 Disponibilités | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
110 Total général Actif | 163 815.00 | 5 593.00 | 158 221.00 | 163 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 596.00 | | | 257 596.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
252 Charges sociales | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 587.00 | | | 238 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |