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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 625.00 | 24 365.00 | 25 260.00 | 49 625.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 525.00 | 24 365.00 | 124 160.00 | 148 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
060 Stock marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 207 465.00 | | 207 465.00 | 207 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 165.00 | | 211 165.00 | 211 165.00 |
110 Total général Actif | 359 690.00 | 24 365.00 | 335 326.00 | 359 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 646.00 | | | 364 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 647.00 | | | 385 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -964.00 | | | -964.00 |
242 Autres charges externes. | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
252 Charges sociales | -264.00 | | | -264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 642.00 | | | 237 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 005.00 | | | 148 005.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 009.00 | | | 118 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |