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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 503.00 | 3 998.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 907.00 | 43 996.00 | 446 911.00 | 490 907.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 407.00 | 44 499.00 | 465 908.00 | 510 407.00 |
060 Stock marchandises | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
072 Créances – Autres | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
084 Disponibilités | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 418.00 | | 174 418.00 | 174 418.00 |
110 Total général Actif | 684 826.00 | 44 499.00 | 640 327.00 | 684 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 933.00 | | | 652 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 096.00 | | | 663 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 931.00 | | | 308 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 013.00 | | | -23 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
242 Autres charges externes. | 151 397.00 | | | 151 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
252 Charges sociales | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
262 Autres charges | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 219.00 | | | 679 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 124.00 | | | -16 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
294 Charges financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 051.00 | | | 12 051.00 |