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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 953.00 | 3 548.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 928.00 | 93 434.00 | 417 494.00 | 510 928.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 428.00 | 94 386.00 | 436 041.00 | 530 428.00 |
060 Stock marchandises | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
072 Créances – Autres | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
084 Disponibilités | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 949.00 | | 105 949.00 | 105 949.00 |
110 Total général Actif | 636 376.00 | 94 386.00 | 541 990.00 | 636 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 144.00 | | | 541 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 869.00 | | | 584 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 764.00 | | | 248 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
242 Autres charges externes. | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
252 Charges sociales | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 613.00 | | | 562 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 078.00 | | | 21 078.00 |