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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 350.00 | 1 278.00 | 11 071.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 712 350.00 | 1 278.00 | 7 711 071.00 | 7 712 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 247.00 | | 187 247.00 | 187 247.00 |
BZ Autres créances | 183 556.00 | | 183 556.00 | 183 556.00 |
CF Disponibilités | 528 675.00 | | 528 675.00 | 528 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 259.00 | | 917 259.00 | 917 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 610.00 | 1 278.00 | 8 628 331.00 | 8 629 610.00 |
CU Autres participations | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 021.00 | | | -23 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 804.00 | -23 021.00 | | 155 804.00 |
DL TOTAL (I) | 232 783.00 | 76 978.00 | | 232 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518 781.00 | 5 001 237.00 | | 4 518 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317 071.00 | 2 665 301.00 | | 3 317 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 416.00 | 1 440.00 | | 460 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 395 547.00 | 7 667 978.00 | | 8 395 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 628 331.00 | 7 744 957.00 | | 8 628 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 570.00 | | 1 096 570.00 | 1 096 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 570.00 | | 1 096 570.00 | 1 096 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 570.00 | | | 1 096 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 765.00 | 23 021.00 | | 940 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 804.00 | -23 021.00 | | 155 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317 071.00 | 3 317 071.00 | | 3 317 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 417.00 | 460 417.00 | | 460 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 518 781.00 | 661 639.00 | 2 285 713.00 | 4 518 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 584.00 | 388 584.00 | | 388 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 548.00 | 4 538 406.00 | 2 285 713.00 | 8 395 548.00 |