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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 193.00 | 9 074.00 | 8 119.00 | 17 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 888.00 | 55 473.00 | 41 413.00 | 96 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 079.00 | 64 547.00 | 5 589 532.00 | 5 654 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 233.00 | | 1 023 233.00 | 1 023 233.00 |
BZ Autres créances | 294 259.00 | | 294 259.00 | 294 259.00 |
CF Disponibilités | 1 416 075.00 | | 1 416 075.00 | 1 416 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 717.00 | | 2 751 717.00 | 2 751 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 795.00 | 64 547.00 | 8 341 248.00 | 8 405 795.00 |
CU Autres participations | 5 440 000.00 | | 5 440 000.00 | 5 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 639.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 782.00 | 126 144.00 | | 1 467 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 191.00 | 1 344 999.00 | | 543 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 973.00 | 1 577 782.00 | | 2 120 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 714.00 | 3 857 143.00 | | 2 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 696.00 | 3 377 567.00 | | 2 664 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 658.00 | 764 786.00 | | 746 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 355.00 | 529 630.00 | | 515 355.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | 3 478.00 | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 220 275.00 | 8 532 603.00 | | 6 220 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 341 248.00 | 10 110 385.00 | | 8 341 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 776.00 | | 2 870 776.00 | 2 870 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 776.00 | | 2 870 776.00 | 2 870 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 978.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 401 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 754.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 500 754.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -99 714.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 305.00 | 146 885.00 | | 205 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 129.00 | 6 098 289.00 | | 2 920 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 938.00 | 4 753 290.00 | | 2 376 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 191.00 | 1 344 999.00 | | 543 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 569.00 | 33 978.00 | | 30 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 5 731.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 226.00 | 28 248.00 | | 27 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 664 695.00 | 514 695.00 | 2 150 000.00 | 2 664 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 658.00 | 746 658.00 | | 746 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 356.00 | 515 356.00 | | 515 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285 714.00 | 571 429.00 | 1 714 286.00 | 2 285 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 642.00 | 1 335 642.00 | | 1 335 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 642.00 | 1 335 642.00 | | 1 335 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 275.00 | 2 355 989.00 | 3 864 286.00 | 6 220 275.00 |