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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 872.00 | 1 123.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 068.00 | 17 204.00 | 109 864.00 | 127 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 808.00 | 18 076.00 | 125 732.00 | 143 808.00 |
BT Marchandises | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 119 586.00 | | 119 586.00 | 119 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 851.00 | | 241 851.00 | 241 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 658.00 | 18 076.00 | 367 583.00 | 385 658.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 307.00 | | | 130 307.00 |
DL TOTAL (I) | 140 307.00 | | | 140 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 276.00 | | | 227 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 583.00 | | | 367 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 937.00 | | | 144 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 124.00 | | 701 124.00 | 701 124.00 |
FG Production vendue services | 124 553.00 | | 124 553.00 | 124 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 677.00 | | 825 677.00 | 825 677.00 |
FQ Autres produits | | | 8 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 734.00 | | | 833 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 427.00 | | | 703 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 307.00 | | | 130 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 076.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 094.00 | 15 774.00 | 47 320.00 | 63 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 905.00 | 18 887.00 | 35 018.00 | 53 905.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 116.00 | 32 416.00 | 14 700.00 | 47 116.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 276.00 | 144 937.00 | 82 338.00 | 227 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |