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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 537.00 | 458.00 | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 068.00 | 30 945.00 | 96 123.00 | 127 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 808.00 | 32 482.00 | 111 326.00 | 143 808.00 |
BT Marchandises | 124 764.00 | | 124 764.00 | 124 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 165 812.00 | | 165 812.00 | 165 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 507.00 | 32 482.00 | 428 026.00 | 460 507.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 307.00 | | | 129 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DL TOTAL (I) | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 594.00 | | | 265 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 026.00 | | | 428 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 472.00 | | | 206 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 064.00 | | 538 064.00 | 538 064.00 |
FG Production vendue services | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 646.00 | | 577 646.00 | 577 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 406.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 347.00 | | | 588 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 222.00 | | | 566 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 068.00 | | | 127 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 076.00 | 14 406.00 | | 18 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 665.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 204.00 | 13 741.00 | | 17 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 320.00 | 15 663.00 | 31 657.00 | 47 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 859.00 | 14 154.00 | 25 705.00 | 39 859.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 824.00 | 26 124.00 | 14 700.00 | 40 824.00 |
VW T.V.A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 834.00 | 206 472.00 | 57 362.00 | 263 834.00 |