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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 658.00 | 7 971.00 | 4 687.00 | 12 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 917.00 | 34 198.00 | 37 719.00 | 71 917.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 875.00 | 42 169.00 | 194 706.00 | 236 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CF Disponibilités | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 611.00 | 42 169.00 | 227 442.00 | 269 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 616.00 | 110 616.00 | | 110 616.00 |
DH Report à nouveau | -44 104.00 | -56 413.00 | | -44 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 601.00 | 12 309.00 | | 25 601.00 |
DL TOTAL (I) | 152 483.00 | 126 882.00 | | 152 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 635.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 4 834.00 | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 273.00 | 38 946.00 | | 40 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 804.00 | 36 092.00 | | 25 804.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 505.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 959.00 | 81 012.00 | | 74 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 442.00 | 207 894.00 | | 227 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 959.00 | 81 012.00 | | 74 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 635.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 139.00 | | 10 736.00 | 226 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 839.00 | | 10 736.00 | 73 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 432.00 | 9 737.00 | | 32 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 432.00 | 9 737.00 | | 32 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 921.00 | 5 621.00 | 2 300.00 | 7 921.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |