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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 704.00 | 15 134.00 | 4 570.00 | 19 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 787.00 | 61 010.00 | 34 777.00 | 95 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 791.00 | 76 144.00 | 191 647.00 | 267 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 387.00 | 76 144.00 | 209 243.00 | 285 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 616.00 | 110 616.00 | | 110 616.00 |
DH Report à nouveau | -44 437.00 | -27 231.00 | | -44 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 499.00 | -17 206.00 | | -19 499.00 |
DL TOTAL (I) | 107 050.00 | 126 549.00 | | 107 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 773.00 | 30 089.00 | | 29 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | 708.00 | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 36 789.00 | | 18 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 391.00 | 47 438.00 | | 46 391.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 340.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 193.00 | 115 364.00 | | 102 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 243.00 | 241 913.00 | | 209 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 495.00 | 85 364.00 | | 81 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627.00 | 89.00 | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 604.00 | | 19 187.00 | 248 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 304.00 | | 19 187.00 | 96 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 498.00 | 12 646.00 | | 63 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | 12 646.00 | | 63 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 146.00 | 7 447.00 | 20 698.00 | 28 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885.00 | 3 585.00 | 2 300.00 | 5 885.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 193.00 | 81 495.00 | 20 698.00 | 102 193.00 |